Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng dùng thực hiện và quản lý các hoạt động thu, chi, thanh toán, chuyển khoản,... liên quan đến tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng bằng đồng nội tệ hoặc ngoại tệ để đưa ra các báo cáo về quỹ tiền mặt và tiền gửi.

Phân hệ bao gồm các phiếu:

+ Phiếu thu tiền mặt: Dùng để phản ánh các hoạt động làm tăng tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp như Thu tiền bán hàng, thu góp vốn, thu tiền ứng trước, ...

+ Phiếu Chi tiền mặt: Dùng để phản ánh các hoạt động làm giảm tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp như: Chi tiền mua hàng, chi tạm ứng, chi trả dịch vụ mua ngoài, ...

+ Giấy báo Có: Dùng để phản ánh các hoạt động làm tăng tiền gửi của từng ngân hàng chi tiết như: thu lãi tiền gửi, thu tiền hàng bằng chuyển khoản, nộp tiền vào ngân hàng, ...

+ Giấy báo nợ/ Ủy nhiệm chi: Dùng để phản ánh các hoạt động làm giảm tiền gửi của từng ngân hàng chi tiết như: thanh toán tiền mua hàng bằng chuyển khoản, rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt, ...

+ Giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng, giấy đề nghị thanh toán: các mẫu chứng từ tạm ứng

+ Mua cổ phiếu: Dùng để hạch toán nghiệp vụ mua cổ phiếu

+ Bán cổ phiếu: Dùng để hạch toán nghiệp vụ bán cổ phiếu, phản ánh lãi lỗ ngay trên phiếu.

+ Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá: Dùng để điều chỉnh phần chênh lệch do tỷ giá thay đổi của các khoản tiền ngoại tệ tồn quỹ hoặc công nợ có gốc ngoại tệ.

Trên phần mềm Kế toán của MetaData, Cửa sổ làm việc được thiết kế tổng quát và linh động nên Người dùng có thể thực hiện thu, chi cho nhiều khách trên cùng một phiếu, cập nhật các chỉ tiêu hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra và in ấn các chỉ tiêu của hóa đơn đặt in, tự in ngay trên phiếu. Không xảy ra bút toán trùng và xử lý bút toán trùng vì mỗi phiếu đều được liên kết với các chỉ tiêu liên quan như Mã TSCĐ, Mã Ngân hàng, ... nên mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ cần cập nhật một lần vào phần mềm là đủ.

Ví dụ: Nghiệp vụ Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt thì người dùng chỉ cần cập nhật trên phiếu thu tiền mặt hoặc Giấy báo Nợ/Ủy nhiệm chi.

Các báo cáo liên quan:

- Sổ chi tiết tài khoản

- Sổ quỹ

- Báo cáo Công nợ

- Sổ nhật ký chung

- Sổ nhật ký chứng từ

- Tổng hợp danh mục đầu tư